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11月22日基金净值：浙商惠隆39个月定开债券最新净值1.024，涨0.09%
本站消息，11月22日，浙商惠隆39个月定开债券最新单位净值为1.024元，累计净值为1.1353元，较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%，近3个月上涨0.7%，近6个月上涨1.27%，近1年上涨2.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浙商惠隆39个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比137.23%，现金占净值比0.03%。 该基金的基金经理为朱靖宇、赵柳燕、牛冠群，基金经...【更多...】
2024-12-20
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11月22日基金净值：宝盈聚丰两年定开债券A最新净值1.1115，涨0.01%
本站消息，11月22日，宝盈聚丰两年定开债券A最新单位净值为1.1115元，累计净值为1.1726元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%，近3个月上涨0.61%，近6个月上涨1.2%，近1年上涨2.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宝盈聚丰两年定开债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比134.99%，现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为邓栋、程逸飞，基金经理邓栋于2...【更多...】
2024-12-20
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11月22日基金净值：鹏华锦利两年定开债最新净值1.054，涨0.01%
本站消息，11月22日，鹏华锦利两年定开债最新单位净值为1.054元，累计净值为1.1589元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.83%，近3个月上涨2.26%，近6个月上涨2.91%，近1年上涨4.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华锦利两年定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比153.44%，现金占净值比2.58%。 该基金的基金经理为邓明明、应琛，基金经理邓明明于2021...【更多...】
2024-12-19
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